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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 017.00 | | 568 017.00 | 568 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 968.00 | 833.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 556.00 | 77 185.00 | 93 371.00 | 170 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 875.00 | 81 153.00 | 662 722.00 | 743 875.00 |
BT Marchandises | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 303 916.00 | | 303 916.00 | 303 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 120.00 | | 415 120.00 | 415 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 995.00 | 81 153.00 | 1 077 842.00 | 1 158 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 757.00 | 59 723.00 | | 95 757.00 |
DL TOTAL (I) | 235 480.00 | 139 723.00 | | 235 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 216.00 | 665 583.00 | | 604 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 550.00 | 124 162.00 | | 116 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 112 113.00 | | 100 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | 30 382.00 | | 20 996.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 362.00 | 932 240.00 | | 842 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 842.00 | 1 071 963.00 | | 1 077 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 885.00 | 328 024.00 | | 299 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 875.00 | | | 743 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 017.00 | | | 568 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 572.00 | 33 581.00 | | 47 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | 33 581.00 | | 47 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 216.00 | 61 739.00 | 232 505.00 | 604 216.00 |
VI Groupe et associés | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 362.00 | 299 885.00 | 232 505.00 | 842 362.00 |