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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 6 518.00 | 1 725.00 | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 568 017.00 | | 568 017.00 | 568 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 244.00 | 131 267.00 | 235 977.00 | 367 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 863.00 | 140 835.00 | 808 028.00 | 948 863.00 |
BT Marchandises | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 345 417.00 | | 345 417.00 | 345 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 646.00 | | 483 646.00 | 483 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 509.00 | 140 835.00 | 1 291 674.00 | 1 432 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127 133.00 | 138 597.00 | | 127 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 317.00 | 88 536.00 | | 149 317.00 |
DL TOTAL (I) | 364 450.00 | 315 133.00 | | 364 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 714.00 | 767 046.00 | | 687 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 089.00 | 53 096.00 | | 52 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 114 050.00 | | 132 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 017.00 | 38 249.00 | | 55 017.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 224.00 | 972 465.00 | | 927 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 674.00 | 1 287 598.00 | | 1 291 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 754.00 | | 3 109.00 | 945 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 259.00 | | | 576 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 185.00 | | 3 109.00 | 367 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 501.00 | 53 334.00 | | 87 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 2 748.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 731.00 | 50 586.00 | | 83 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 478.00 | 83 101.00 | 358 748.00 | 687 478.00 |
VI Groupe et associés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 224.00 | 322 847.00 | 358 748.00 | 927 224.00 |