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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 1 023.00 | 7 220.00 | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 568 017.00 | | 568 017.00 | 568 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 268.00 | 533.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 497.00 | 111 464.00 | 67 033.00 | 178 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 068.00 | 116 754.00 | 643 314.00 | 760 068.00 |
BT Marchandises | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 363 466.00 | | 363 466.00 | 363 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 453.00 | | 467 453.00 | 467 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 521.00 | 116 754.00 | 1 110 767.00 | 1 227 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
DL TOTAL (I) | 297 597.00 | | | 297 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 803.00 | | | 564 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 170.00 | | | 813 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 767.00 | | | 1 110 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 212.00 | | | 365 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 875.00 | | | 743 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 017.00 | | | 568 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 153.00 | 35 601.00 | | 81 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 153.00 | 34 579.00 | | 81 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 099.00 | 115 141.00 | 306 366.00 | 563 099.00 |
VI Groupe et associés | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 170.00 | 365 212.00 | 306 366.00 | 813 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
ST Autres comptes | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 881.00 | | | 44 881.00 |