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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 600.00 | 4 023.00 | 172 577.00 | 176 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 610.00 | 4 023.00 | 1 577 587.00 | 1 581 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 323.00 | 4 023.00 | 1 743 300.00 | 1 747 323.00 |
CU Autres participations | 1 405 010.00 | | 1 405 010.00 | 1 405 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | | | -611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 389.00 | | | 1 399 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
EA Autres dettes | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 911.00 | | | 343 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 300.00 | | | 1 743 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 378.00 | | | 316 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | | | -611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 581 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
UX Autres créances clients | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VC Groupe et associés | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 292.00 | 33 479.00 | 133 813.00 | 167 292.00 |
VI Groupe et associés | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 713.00 | 164 616.00 | 1 097.00 | 165 713.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 911.00 | 210 098.00 | 133 813.00 | 343 911.00 |