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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 599.00 | 90 277.00 | 92 322.00 | 182 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 609.00 | 240 277.00 | 1 347 332.00 | 1 587 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BZ Autres créances | 320 549.00 | | 320 549.00 | 320 549.00 |
CF Disponibilités | 324 331.00 | | 324 331.00 | 324 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 285.00 | | 654 285.00 | 654 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 894.00 | 240 277.00 | 2 001 617.00 | 2 241 894.00 |
CU Autres participations | 1 405 010.00 | 150 000.00 | 1 255 010.00 | 1 405 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
DH Report à nouveau | | -611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 097.00 | 354 200.00 | | 141 097.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 686.00 | 1 753 589.00 | | 1 754 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 956.00 | 119 801.00 | | 85 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 620.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 192.00 | 105 696.00 | | 90 192.00 |
EA Autres dettes | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 931.00 | 241 116.00 | | 246 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 617.00 | 1 994 706.00 | | 2 001 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 512 949.00 | | 512 949.00 | 512 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 949.00 | | 512 949.00 | 512 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 10 891.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 141.00 | 1 165 580.00 | | 820 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 044.00 | 811 379.00 | | 679 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 097.00 | 354 200.00 | | 141 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 453.00 | | 5 156.00 | 1 582 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 443.00 | | 5 156.00 | 177 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 010.00 | | | 1 405 010.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 253.00 | 36 024.00 | | 54 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 253.00 | 36 024.00 | | 54 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 956.00 | 34 151.00 | 51 805.00 | 85 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 955.00 | 329 955.00 | | 329 955.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 931.00 | 195 125.00 | 51 805.00 | 246 931.00 |