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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 443.00 | 54 253.00 | 123 190.00 | 177 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 453.00 | 54 253.00 | 1 528 200.00 | 1 582 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 420.00 | | 211 420.00 | 211 420.00 |
BZ Autres créances | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
CF Disponibilités | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 505.00 | | 466 505.00 | 466 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 958.00 | 54 253.00 | 1 994 706.00 | 2 048 958.00 |
CU Autres participations | 1 405 010.00 | | 1 405 010.00 | 1 405 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -611.00 | | | -611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 200.00 | -611.00 | | 354 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 589.00 | 1 399 389.00 | | 1 753 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 801.00 | 168 560.00 | | 119 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 84 479.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 022.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 696.00 | 32 816.00 | | 105 696.00 |
EA Autres dettes | | 56 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 116.00 | 343 911.00 | | 241 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 706.00 | 1 743 300.00 | | 1 994 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
FG Production vendue services | 764 024.00 | | 764 024.00 | 764 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 374.00 | | 807 374.00 | 807 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 6 000.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 6 000.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 812.00 | | 10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 580.00 | 315 767.00 | | 1 165 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 379.00 | 316 378.00 | | 811 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 200.00 | -611.00 | | 354 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 610.00 | 843.00 | | 1 581 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 405 010.00 | | | 1 405 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582 453.00 | | | 1 582 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 443.00 | | | 177 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 600.00 | 843.00 | | 176 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 010.00 | | | 1 405 010.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 50 230.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 50 230.00 | | 4 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 211 420.00 | 211 420.00 | | 211 420.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 801.00 | 33 845.00 | 85 956.00 | 119 801.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 926.00 | 351 926.00 | | 351 926.00 |
VW T.V.A. | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 116.00 | 155 161.00 | 85 956.00 | 241 116.00 |