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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 705.00 | 173 264.00 | 74 441.00 | 247 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 465.00 | 173 264.00 | 1 535 201.00 | 1 708 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BZ Autres créances | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
CF Disponibilités | 313 582.00 | | 313 582.00 | 313 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 428.00 | | 493 428.00 | 493 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 893.00 | 173 264.00 | 2 028 629.00 | 2 201 893.00 |
CU Autres participations | 1 405 760.00 | | 1 405 760.00 | 1 405 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 23 470.00 | 74 686.00 | | 23 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 188.00 | 88 784.00 | | 257 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 658.00 | 1 703 470.00 | | 1 820 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 199.00 | 51 805.00 | | 64 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 752.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 036.00 | 51 714.00 | | 62 036.00 |
EA Autres dettes | 80 416.00 | 64 509.00 | | 80 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 971.00 | 169 780.00 | | 207 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 629.00 | 1 873 251.00 | | 2 028 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 635.00 | | 447 635.00 | 447 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 635.00 | | 447 635.00 | 447 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 982.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 129.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 633.00 | 547 506.00 | | 724 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 445.00 | 458 722.00 | | 467 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 188.00 | 88 784.00 | | 257 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 616.00 | 63 848.00 | | 1 644 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 460 760.00 | | | 1 460 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 708 465.00 | | | 1 708 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 705.00 | | | 247 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 856.00 | 63 848.00 | | 183 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 760.00 | | | 1 460 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 282.00 | 45 982.00 | | 127 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 282.00 | 45 982.00 | | 127 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 199.00 | 37 265.00 | 26 933.00 | 64 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 846.00 | 179 846.00 | 55 000.00 | 234 846.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 971.00 | 181 037.00 | 26 933.00 | 207 971.00 |