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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 856.00 | 127 282.00 | 56 574.00 | 183 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 616.00 | 277 282.00 | 1 367 334.00 | 1 644 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CF Disponibilités | 479 564.00 | | 479 564.00 | 479 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 916.00 | | 505 916.00 | 505 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 533.00 | 277 282.00 | 1 873 251.00 | 2 150 533.00 |
CU Autres participations | 1 405 760.00 | 150 000.00 | 1 255 760.00 | 1 405 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 74 686.00 | 73 589.00 | | 74 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 784.00 | 141 097.00 | | 88 784.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 703 470.00 | 1 754 686.00 | | 1 703 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 805.00 | 85 956.00 | | 51 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 482.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 714.00 | 90 192.00 | | 51 714.00 |
EA Autres dettes | 64 509.00 | 69 301.00 | | 64 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 780.00 | 246 931.00 | | 169 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 251.00 | 2 001 617.00 | | 1 873 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 971.00 | | 441 971.00 | 441 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 971.00 | | 441 971.00 | 441 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 5 081.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 506.00 | 820 141.00 | | 547 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 722.00 | 679 044.00 | | 458 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 784.00 | 141 097.00 | | 88 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 609.00 | 59 508.00 | | 1 587 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 460 760.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 644 616.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 599.00 | 1 258.00 | | 182 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 010.00 | 58 250.00 | | 1 405 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 277.00 | 37 005.00 | | 90 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 277.00 | 37 005.00 | | 90 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 805.00 | 34 459.00 | 17 346.00 | 51 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 353.00 | 26 353.00 | 55 000.00 | 81 353.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 780.00 | 152 434.00 | 17 346.00 | 169 780.00 |