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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 38 373.00 | -26 507.00 | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 281.00 | 314 048.00 | 68 233.00 | 382 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 505.00 | 55 878.00 | 30 627.00 | 86 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 544.00 | 408 300.00 | 90 244.00 | 498 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 929.00 | 5 495.00 | 221 434.00 | 226 929.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 664.00 | 5 495.00 | 403 169.00 | 408 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 208.00 | 413 795.00 | 493 413.00 | 907 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 768.00 | 151 683.00 | | 128 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 118.00 | -22 915.00 | | 80 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 733.00 | 20 395.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 266 619.00 | 193 163.00 | | 266 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 054.00 | 72 341.00 | | 58 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 622.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 287.00 | 134 380.00 | | 81 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 363.00 | 99 255.00 | | 87 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 794.00 | 306 597.00 | | 226 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 413.00 | 499 760.00 | | 493 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 248.00 | 306 597.00 | | 183 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 602.00 | | 1 079 602.00 | 1 079 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 602.00 | | 1 079 602.00 | 1 079 602.00 |
FM Production stockée | | | 6 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | 5 595.00 | | 6 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 662.00 | 15 563.00 | | 6 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | 15 563.00 | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 504.00 | 15 563.00 | | 11 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | -1 072.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 821.00 | 1 013 513.00 | | 1 104 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 703.00 | 1 036 428.00 | | 1 024 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 118.00 | -22 915.00 | | 80 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 774.00 | | 2 418.00 | 499 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 498 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 468 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 044.00 | | 2 391.00 | 470 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | 27.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 633.00 | 28 315.00 | 3 648.00 | 383 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 120.00 | 13 254.00 | | 25 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 513.00 | 15 062.00 | 3 648.00 | 358 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 220 335.00 | | | 220 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054.00 | 14 508.00 | 43 547.00 | 58 054.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 251.00 | 251 251.00 | | 251 251.00 |
VW T.V.A. | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 794.00 | 183 248.00 | 43 547.00 | 226 794.00 |