| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 596.00 | 354 674.00 | 37 922.00 | 392 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 505.00 | 65 078.00 | 21 427.00 | 86 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 886.00 | 431 618.00 | 77 267.00 | 508 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 904.00 | 5 495.00 | 211 409.00 | 216 904.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 208 265.00 | | 208 265.00 | 208 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 981.00 | 5 495.00 | 460 487.00 | 465 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 867.00 | 437 113.00 | 537 754.00 | 974 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 886.00 | 128 768.00 | | 173 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 954.00 | 80 118.00 | | 68 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 863.00 | 13 733.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 296 702.00 | 266 619.00 | | 296 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | 58 054.00 | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 81 287.00 | | 113 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 296.00 | 87 363.00 | | 82 296.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 051.00 | 226 794.00 | | 241 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 754.00 | 493 413.00 | | 537 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 632.00 | 183 248.00 | | 210 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 344.00 | | 1 193 344.00 | 1 193 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 344.00 | | 1 193 344.00 | 1 193 344.00 |
FM Production stockée | | | -10 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | 6 740.00 | | 5 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 5 499.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | 6 662.00 | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 12 161.00 | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 449.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 208.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 656.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 807.00 | 11 504.00 | | 6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 3 387.00 | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 311.00 | 1 104 821.00 | | 1 196 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 358.00 | 1 024 703.00 | | 1 127 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 954.00 | 80 118.00 | | 68 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 544.00 | | 12 190.00 | 498 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 508 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 479 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 786.00 | | 12 163.00 | 468 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | 27.00 | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 300.00 | 23 319.00 | | 408 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 926.00 | 23 319.00 | | 369 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 547.00 | 14 732.00 | 28 814.00 | 43 547.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 424.00 | 245 424.00 | | 245 424.00 |
VW T.V.A. | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 446.00 | 210 632.00 | 28 814.00 | 239 446.00 |