| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 703.00 | 384 946.00 | 28 756.00 | 413 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 081.00 | 70 884.00 | 38 197.00 | 109 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 577.00 | 461 431.00 | 92 146.00 | 553 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 530.00 | 1.00 | 27 530.00 | 27 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 084.00 | 6 914.00 | 320 171.00 | 327 084.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 664.00 | 6 914.00 | 390 750.00 | 397 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 240.00 | 468 345.00 | 482 895.00 | 951 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 788.00 | 207 840.00 | | 20 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | -162 052.00 | | 34 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 5 993.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 101 215.00 | 95 781.00 | | 101 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 534.00 | 57 339.00 | | 182 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 3 145.00 | | 15 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 512.00 | 1 682.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 236.00 | 127 489.00 | | 85 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 746.00 | 70 986.00 | | 89 746.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 8 629.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 681.00 | 269 270.00 | | 381 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 895.00 | 365 051.00 | | 482 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 399.00 | 230 934.00 | | 326 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 287.00 | | 1 446 287.00 | 1 446 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 287.00 | | 1 446 287.00 | 1 446 287.00 |
FM Production stockée | | | 3 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 7 990.00 | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 037.00 | 8 154.00 | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 427.00 | 8 154.00 | | 11 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 574.00 | 8 154.00 | | 10 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | -211.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 737.00 | 852 218.00 | | 1 464 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 432.00 | 1 014 270.00 | | 1 430 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | -162 052.00 | | 34 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 543.00 | | 40 585.00 | 523 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 551.00 | 553 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 265.00 | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 522 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 732.00 | | 33 337.00 | 493 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 7 247.00 | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 200.00 | 31 782.00 | 10 551.00 | 440 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | 6 265.00 | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 334.00 | 31 782.00 | 4 286.00 | 428 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 252.00 | 127 482.00 | 49 770.00 | 177 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 038.00 | 346 038.00 | | 346 038.00 |
VW T.V.A. | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 169.00 | 326 399.00 | 49 770.00 | 376 169.00 |