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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 259.00 | 389 756.00 | 23 502.00 | 413 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 739.00 | 85 236.00 | 24 503.00 | 109 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 489.00 | 480 594.00 | 73 895.00 | 554 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 207.00 | 1 533.00 | 173 674.00 | 175 207.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 156.00 | 1 533.00 | 388 623.00 | 390 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 645.00 | 482 127.00 | 462 518.00 | 944 645.00 |
CU Autres participations | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 092.00 | 20 788.00 | | 25 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 330.00 | 34 304.00 | | 68 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 033.00 | 2 123.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 142 455.00 | 101 215.00 | | 142 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 796.00 | 182 534.00 | | 87 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 583.00 | 15 052.00 | | 31 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 446.00 | 85 236.00 | | 104 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 109.00 | 89 746.00 | | 92 109.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 3 601.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 064.00 | 381 681.00 | | 320 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 518.00 | 482 895.00 | | 462 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 183.00 | 326 399.00 | | 259 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 282.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 906.00 | | 1 253 906.00 | 1 253 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 906.00 | | 1 253 906.00 | 1 253 906.00 |
FM Production stockée | | | 23 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 901.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6 391.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 241.00 | 5 037.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 11 427.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 853.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 853.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | 10 574.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 5 655.00 | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 095.00 | 1 464 737.00 | | 1 305 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 766.00 | 1 430 432.00 | | 1 236 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 330.00 | 34 304.00 | | 68 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 577.00 | | 6 060.00 | 553 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 16 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 554 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 522 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 784.00 | | 4 132.00 | 522 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | 1 929.00 | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 431.00 | 23 080.00 | 3 918.00 | 461 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 830.00 | 23 080.00 | 3 918.00 | 455 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | 230.00 | 5 611.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | 230.00 | 5 611.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 914.00 | 230.00 | 5 611.00 | 6 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 5 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 796.00 | 26 915.00 | 60 881.00 | 87 796.00 |
VI Groupe et associés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 223.00 | 190 223.00 | | 190 223.00 |
VW T.V.A. | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 064.00 | 259 183.00 | 60 881.00 | 320 064.00 |