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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 417.00 | 371 189.00 | 23 228.00 | 394 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 57 145.00 | 42 171.00 | 99 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 543.00 | 440 200.00 | 83 343.00 | 523 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 220.00 | 6 914.00 | 205 307.00 | 212 220.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 621.00 | 6 914.00 | 281 707.00 | 288 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 164.00 | 447 113.00 | 365 051.00 | 812 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 840.00 | 173 886.00 | | 207 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 052.00 | 68 954.00 | | -162 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 993.00 | 9 863.00 | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 95 781.00 | 296 702.00 | | 95 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 339.00 | 43 547.00 | | 57 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 90.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | 1 605.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 489.00 | 113 504.00 | | 127 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 986.00 | 82 296.00 | | 70 986.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | 10.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 270.00 | 241 051.00 | | 269 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 051.00 | 537 754.00 | | 365 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 934.00 | 210 632.00 | | 230 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 098.00 | | 817 098.00 | 817 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 098.00 | | 817 098.00 | 817 098.00 |
FM Production stockée | | | 17 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 990.00 | 5 995.00 | | 7 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 154.00 | 5 367.00 | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 7 466.00 | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | 6 807.00 | | 8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | 11 119.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 218.00 | 1 196 311.00 | | 852 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 270.00 | 1 127 358.00 | | 1 014 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 052.00 | 68 954.00 | | -162 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 886.00 | | 33 137.00 | 508 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 479.00 | 523 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 479.00 | 493 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 101.00 | | 33 110.00 | 479 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | 27.00 | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 618.00 | 25 212.00 | 16 631.00 | 431 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 752.00 | 25 212.00 | 16 631.00 | 419 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | 1 419.00 | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | 1 419.00 | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 1 419.00 | | 5 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 339.00 | 20 685.00 | 36 654.00 | 57 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 980.00 | 224 980.00 | | 224 980.00 |
VW T.V.A. | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 588.00 | 230 934.00 | 36 654.00 | 267 588.00 |