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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 86 433.00 | 20 793.00 | 65 640.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 19 366.00 | 4 181.00 | 23 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 666.00 | 41 475.00 | 192 191.00 | 233 666.00 |
BT Marchandises | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 585.00 | 41 475.00 | 449 109.00 | 490 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
DH Report à nouveau | 103 442.00 | 91 213.00 | | 103 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 046.00 | 12 229.00 | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 220 739.00 | 189 693.00 | | 220 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 624.00 | 79 824.00 | | 62 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 697.00 | 32 886.00 | | 33 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 393.00 | 71 367.00 | | 97 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 181.00 | 42 103.00 | | 32 181.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 2 824.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 371.00 | 230 762.00 | | 228 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 109.00 | 420 455.00 | | 449 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 181.00 | | 765 181.00 | 765 181.00 |
FG Production vendue services | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 436.00 | | 769 436.00 | 769 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 76.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | 76.00 | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 147.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 147.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -71.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 1 411.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 799.00 | 714 947.00 | | 776 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 753.00 | 702 718.00 | | 745 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 046.00 | 12 229.00 | | 31 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 850.00 | | 817.00 | 232 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 163.00 | | 817.00 | 109 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 092.00 | 7 384.00 | | 34 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 775.00 | 7 384.00 | | 32 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 624.00 | 17 566.00 | 45 058.00 | 62 624.00 |
VI Groupe et associés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 371.00 | 183 313.00 | 45 058.00 | 228 371.00 |