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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 1 761.00 | 4 791.00 | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 86 433.00 | 39 249.00 | 47 184.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 963.00 | 23 943.00 | 11 020.00 | 34 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 318.00 | 64 953.00 | 185 365.00 | 250 318.00 |
BT Marchandises | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
CF Disponibilités | 205 136.00 | | 205 136.00 | 205 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 323.00 | | 528 323.00 | 528 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 642.00 | 64 953.00 | 713 688.00 | 778 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
DH Report à nouveau | 160 857.00 | 136 663.00 | | 160 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 24 194.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 312 910.00 | 247 108.00 | | 312 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 283.00 | 27 120.00 | | 58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 281.00 | 25 228.00 | | 29 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 429.00 | 130 755.00 | | 208 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 106.00 | 59 260.00 | | 82 106.00 |
EA Autres dettes | 22 679.00 | 14 906.00 | | 22 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 779.00 | 259 027.00 | | 400 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 688.00 | 506 135.00 | | 713 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 779.00 | 250 607.00 | | 400 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 340.00 | | 11 979.00 | 238 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 389.00 | | 5 164.00 | 123 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 581.00 | | 6 815.00 | 114 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 517.00 | 8 436.00 | | 56 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 416.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | 8 021.00 | | 55 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 283.00 | 57 504.00 | 779.00 | 58 283.00 |
VI Groupe et associés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 779.00 | 400 000.00 | 779.00 | 400 779.00 |