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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 346.00 | 43.00 | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 86 433.00 | 33 097.00 | 53 336.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 148.00 | 22 075.00 | 6 074.00 | 28 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 340.00 | 56 518.00 | 181 823.00 | 238 340.00 |
BT Marchandises | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CF Disponibilités | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 312.00 | | 324 312.00 | 324 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 652.00 | 56 517.00 | 506 135.00 | 562 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
DH Report à nouveau | 136 663.00 | 134 488.00 | | 136 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 194.00 | 2 175.00 | | 24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 247 108.00 | 222 914.00 | | 247 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 120.00 | 45 058.00 | | 27 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 228.00 | 26 709.00 | | 25 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | 131 435.00 | | 130 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | 53 728.00 | | 59 260.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | 13 601.00 | | 14 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 027.00 | 272 289.00 | | 259 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 135.00 | 495 202.00 | | 506 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 607.00 | 245 435.00 | | 250 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 340.00 | | | 238 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 915.00 | 7 603.00 | | 48 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 24.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 7 579.00 | | 47 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 120.00 | 18 518.00 | 8 602.00 | 27 120.00 |
VI Groupe et associés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VW T.V.A. | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 027.00 | 250 425.00 | 8 602.00 | 259 027.00 |