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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 2 616.00 | 3 616.00 | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 86 433.00 | 45 401.00 | 41 032.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 635.00 | 24 027.00 | 8 608.00 | 32 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 670.00 | 72 045.00 | 175 626.00 | 247 670.00 |
BT Marchandises | 258 244.00 | | 258 244.00 | 258 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 507.00 | | 582 507.00 | 582 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 178.00 | 72 045.00 | 758 133.00 | 830 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
DH Report à nouveau | 226 659.00 | 160 857.00 | | 226 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 726.00 | 65 802.00 | | 42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 355 636.00 | 312 910.00 | | 355 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 58 283.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 29 281.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443.00 | 208 429.00 | | 284 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 944.00 | 82 106.00 | | 87 944.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | 22 679.00 | | 23 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 497.00 | 400 779.00 | | 402 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 133.00 | 713 688.00 | | 758 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 497.00 | 400 779.00 | | 402 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 319.00 | | 754.00 | 250 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 247 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 128 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 119 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 552.00 | | 754.00 | 128 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 953.00 | 10 494.00 | 3 403.00 | 64 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 1 929.00 | 1 074.00 | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 192.00 | 8 565.00 | 2 328.00 | 63 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 443.00 | 284 443.00 | | 284 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 469.00 | 217 469.00 | | 217 469.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 497.00 | 402 497.00 | | 402 497.00 |