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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 322.00 | 67.00 | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 86 433.00 | 26 945.00 | 59 488.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 148.00 | 20 648.00 | 7 500.00 | 28 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 340.00 | 48 915.00 | 189 425.00 | 238 340.00 |
BT Marchandises | 197 799.00 | | 197 799.00 | 197 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CF Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 777.00 | | 305 777.00 | 305 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 117.00 | 48 915.00 | 495 202.00 | 544 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
DH Report à nouveau | 134 488.00 | 103 442.00 | | 134 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | 31 046.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 222 914.00 | 220 739.00 | | 222 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 058.00 | 62 624.00 | | 45 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 709.00 | 33 697.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 435.00 | 97 393.00 | | 131 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 728.00 | 32 181.00 | | 53 728.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | 718.00 | | 13 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 289.00 | 228 371.00 | | 272 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 202.00 | 449 109.00 | | 495 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 435.00 | 183 485.00 | | 245 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 465.00 | | 841 465.00 | 841 465.00 |
FG Production vendue services | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 710.00 | | 845 710.00 | 845 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 857.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 2 857.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 442.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 442.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 2 416.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407.00 | 3 506.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 462.00 | 776 799.00 | | 849 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 287.00 | 745 753.00 | | 847 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | 31 046.00 | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 666.00 | | 4 674.00 | 233 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 317.00 | | 72.00 | 123 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 979.00 | | 4 602.00 | 109 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 475.00 | 7 439.00 | | 41 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 5.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | 7 434.00 | | 40 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 058.00 | 17 938.00 | 27 120.00 | 45 058.00 |
VI Groupe et associés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 289.00 | 245 169.00 | 27 120.00 | 272 289.00 |