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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 055.00 | 16 884.00 | 171.00 | 17 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 419.00 | 107.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 584.00 | 20 731.00 | 3 853.00 | 24 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 518.00 | 39 035.00 | 8 484.00 | 47 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 107.00 | 39 035.00 | 219 072.00 | 258 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220.00 | | | -220.00 |
DL TOTAL (I) | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 072.00 | | | 219 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 469.00 | | 391 469.00 | 391 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 469.00 | | 391 469.00 | 391 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 967.00 | | | 394 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 187.00 | | | 395 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220.00 | | | -220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 852.00 | | 4 666.00 | 42 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 444.00 | | 4 666.00 | 21 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 580.00 | 2 454.00 | 39 035.00 | 36 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | 447.00 | 16 884.00 | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 143.00 | 2 007.00 | 22 151.00 | 20 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 925.00 | 81 572.00 | 4 353.00 | 85 925.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |