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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 643.00 | 23 347.00 | 5 296.00 | 28 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 577.00 | 41 928.00 | 9 649.00 | 51 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 574.00 | 41 928.00 | 223 646.00 | 265 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 874.00 | | 398 874.00 | 398 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 874.00 | | 398 874.00 | 398 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 466.00 | | | 389 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 518.00 | | 4 059.00 | 47 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | | 4 059.00 | 26 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 035.00 | 2 893.00 | 41 928.00 | 39 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 884.00 | 171.00 | 17 055.00 | 16 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | 2 722.00 | 24 873.00 | 22 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 719.00 | 95 366.00 | 4 353.00 | 99 719.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |