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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 569.00 | 717.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 11 878.00 | 6 123.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 803.00 | 27 610.00 | 11 192.00 | 38 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 023.00 | | 183 023.00 | 183 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 825.00 | 27 610.00 | 194 215.00 | 221 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 659.00 | | | -19 659.00 |
DL TOTAL (I) | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 389.00 | | | 342 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 049.00 | | | 362 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 659.00 | | | -19 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 577.00 | | 5 188.00 | 51 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 963.00 | 38 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 892.00 | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 20 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 169.00 | | 5 188.00 | 30 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 3 645.00 | 17 963.00 | 41 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 055.00 | | 2 892.00 | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 873.00 | 3 645.00 | 15 071.00 | 24 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 977.00 | 65 624.00 | 4 353.00 | 69 977.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |