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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 873.00 | 413.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 15 906.00 | 2 094.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 803.00 | 31 942.00 | 6 860.00 | 38 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 155.00 | 31 942.00 | 248 212.00 | 280 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 161 998.00 | | | 161 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 212.00 | | | 248 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 425.00 | | 355 425.00 | 355 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 425.00 | | 355 425.00 | 355 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 897.00 | | | 363 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 464.00 | | | 363 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 678.00 | 1 512.00 | 248.00 | 30 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | 1 512.00 | 248.00 | 16 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 701.00 | 59 348.00 | 4 353.00 | 63 701.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |