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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 969.00 | 317.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 14 546.00 | 3 455.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 803.00 | 30 678.00 | 8 125.00 | 38 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 852.00 | | 216 852.00 | 216 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 655.00 | 30 678.00 | 224 977.00 | 255 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 977.00 | | | 224 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 988.00 | | | 292 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 168.00 | | | 273 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 3 068.00 | 30 678.00 | 27 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 3 068.00 | 16 515.00 | 13 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 989.00 | 62 636.00 | 4 353.00 | 66 989.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |