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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 572.00 | 217 402.00 | 104 170.00 | 321 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 177.00 | 234 389.00 | 104 788.00 | 339 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 891.00 | | 1 771 891.00 | 1 771 891.00 |
BZ Autres créances | 1 981 537.00 | | 1 981 537.00 | 1 981 537.00 |
CF Disponibilités | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 257.00 | | 3 858 257.00 | 3 858 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -484.00 | | -484.00 | -484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 950.00 | 234 389.00 | 3 962 560.00 | 4 196 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 327.00 | -751 534.00 | | -251 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 882.00 | 500 207.00 | | -230 882.00 |
DL TOTAL (I) | 186 455.00 | 298 673.00 | | 186 455.00 |
DP Provisions pour risques | 439.00 | 924.00 | | 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 669.00 | 35 669.00 | | 43 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 108.00 | 36 593.00 | | 44 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 850.00 | 938 409.00 | | 1 865 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 867.00 | 1 322 115.00 | | 908 867.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 934.00 | 1 321 184.00 | | 952 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 326.00 | 3 612 474.00 | | 3 729 326.00 |
ED (V) | 2 671.00 | 2 539.00 | | 2 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 560.00 | 3 950 278.00 | | 3 962 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 997 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 997 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 509.00 | 9 332 514.00 | | 6 039 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 391.00 | 8 832 307.00 | | 6 270 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 882.00 | 500 207.00 | | -230 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 407.00 | | 13 770.00 | 326 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 802.00 | | 13 770.00 | 307 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 177.00 | 36 213.00 | | 198 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 189.00 | 36 213.00 | | 181 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 593.00 | 8 439.00 | 484.00 | 36 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 593.00 | 8 439.00 | 484.00 | 36 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 439.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 850.00 | 1 865 850.00 | | 1 865 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 457.00 | 293 457.00 | | 293 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 934.00 | 952 934.00 | | 952 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 891.00 | | | 1 771 891.00 |
VB T. V. A. | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 132.00 | | | 1 762 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 520.00 | 3 791 902.00 | 617.00 | 3 792 520.00 |
VW T.V.A. | 430 691.00 | 430 691.00 | | 430 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 326.00 | 3 729 326.00 | | 3 729 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |