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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 313.00 | 38 171.00 | 20 142.00 | 58 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 818.00 | 55 159.00 | 51 659.00 | 106 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 503.00 | | 2 571 503.00 | 2 571 503.00 |
BZ Autres créances | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 919.00 | | 2 711 919.00 | 2 711 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 737.00 | 55 159.00 | 2 763 578.00 | 2 818 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 580.00 | -482 209.00 | | -743 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 117.00 | -261 371.00 | | -496 117.00 |
DL TOTAL (I) | -571 033.00 | -74 916.00 | | -571 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 657.00 | 148 953.00 | | 183 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 657.00 | 148 953.00 | | 183 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 647.00 | 700 183.00 | | 1 134 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 805.00 | 1 184 815.00 | | 1 106 805.00 |
EA Autres dettes | 626 106.00 | 511 518.00 | | 626 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 396.00 | 322 955.00 | | 283 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 954.00 | 2 719 471.00 | | 3 150 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 578.00 | 2 793 508.00 | | 2 763 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 969.00 | 5 473 269.00 | 8 665 238.00 | 3 191 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 969.00 | 5 473 269.00 | 8 665 238.00 | 3 191 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 704.00 | |
GE Autres charges | | | 16 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 143 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -108.00 | | | -108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -108.00 | | | -108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 210.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 526.00 | 210.00 | | 44 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 633.00 | -210.00 | | -44 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 691.00 | 8 091 113.00 | | 8 695 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 808.00 | 8 352 484.00 | | 9 191 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 117.00 | -261 371.00 | | -496 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 662.00 | | 19 699.00 | 371 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 543.00 | 106 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 543.00 | 58 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 457.00 | | 13 399.00 | 329 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 217.00 | | 6 300.00 | 25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 283.00 | 25 533.00 | 240 656.00 | 270 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 295.00 | 25 533.00 | 240 656.00 | 253 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 647.00 | 1 134 647.00 | | 1 134 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 219.00 | 314 219.00 | | 314 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 460.00 | 522 460.00 | | 522 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 396.00 | 283 396.00 | | 283 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 503.00 | 2 571 503.00 | | 2 571 503.00 |
VI Groupe et associés | 616 612.00 | 616 612.00 | | 616 612.00 |
VP Divers | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 437.00 | 2 711 920.00 | 31 517.00 | 2 743 437.00 |
VW T.V.A. | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 955.00 | 3 150 955.00 | | 3 150 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |