| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 457.00 | 253 294.00 | 76 162.00 | 329 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 661.00 | 270 282.00 | 101 380.00 | 371 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 386.00 | | 2 575 386.00 | 2 575 386.00 |
BZ Autres créances | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 128.00 | | 2 692 128.00 | 2 692 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 790.00 | 270 282.00 | 2 793 508.00 | 3 063 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 209.00 | -251 327.00 | | -482 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 371.00 | -230 882.00 | | -261 371.00 |
DL TOTAL (I) | -74 916.00 | 186 455.00 | | -74 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 439.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 148 953.00 | 43 669.00 | | 148 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 953.00 | 44 108.00 | | 148 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 183.00 | 1 865 850.00 | | 700 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 815.00 | 908 867.00 | | 1 184 815.00 |
EA Autres dettes | 511 518.00 | 1 674.00 | | 511 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 955.00 | 952 934.00 | | 322 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 471.00 | 3 729 326.00 | | 2 719 471.00 |
ED (V) | | 2 671.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 508.00 | 3 962 560.00 | | 2 793 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955.00 | | | 322 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 085 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 085 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 351.00 | |
GE Autres charges | | | 23 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 113.00 | 6 039 509.00 | | 8 091 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 484.00 | 6 270 391.00 | | 8 352 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 371.00 | -230 882.00 | | -261 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 177.00 | | 32 485.00 | 339 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 572.00 | | 7 885.00 | 321 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 24 600.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 389.00 | 35 893.00 | | 234 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 402.00 | 35 893.00 | | 217 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 108.00 | 106 351.00 | 1 506.00 | 44 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 108.00 | 106 351.00 | 1 506.00 | 44 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 351.00 | 1 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 183.00 | 700 183.00 | | 700 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 980.00 | 311 980.00 | | 311 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 420.00 | 558 420.00 | | 558 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 518.00 | 511 518.00 | | 511 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 955.00 | 322 955.00 | | 322 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 386.00 | 2 575 386.00 | | 2 575 386.00 |
VB T. V. A. | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 346.00 | 2 717 346.00 | | 2 717 346.00 |
VW T.V.A. | 273 012.00 | 273 012.00 | | 273 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 471.00 | 2 719 471.00 | | 2 719 471.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |