| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 7 041 000.00 | | 7 041 000.00 | 7 041 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 965.00 | 227 825.00 | 70 140.00 | 297 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 569.00 | 244 812.00 | 7 111 757.00 | 7 356 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 230 322.00 | | 13 230 322.00 | 13 230 322.00 |
BZ Autres créances | 15 028 814.00 | | 15 028 814.00 | 15 028 814.00 |
CF Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 470 388.00 | | 28 470 388.00 | 28 470 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 826 957.00 | 244 812.00 | 35 582 145.00 | 35 826 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 904.00 | 3 455 904.00 | | 3 455 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 728.00 | 1 843 728.00 | | 1 843 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 207 560.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
DH Report à nouveau | -896 201.00 | | | -896 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 387.00 | -896 201.00 | | 1 901 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 378.00 | 4 660 991.00 | | 6 562 378.00 |
DP Provisions pour risques | 134 670.00 | 36 625.00 | | 134 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 576.00 | 1 707 671.00 | | 857 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 246.00 | 1 744 296.00 | | 992 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 665 895.00 | 3 974 460.00 | | 11 665 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879 440.00 | 3 420 121.00 | | 3 879 440.00 |
EA Autres dettes | 7 085 741.00 | 65 889.00 | | 7 085 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 396 446.00 | 6 435 324.00 | | 5 396 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 027 521.00 | 13 895 794.00 | | 28 027 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 582 145.00 | 20 301 081.00 | | 35 582 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 147 350.00 | 15 568 874.00 | 40 716 224.00 | 25 147 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 147 350.00 | 15 568 874.00 | 40 716 224.00 | 25 147 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 779 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 137 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 098 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 197.00 | |
GE Autres charges | | | 30 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 974 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 811.00 | | | -97 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 803 518.00 | 7 380 349.00 | | 41 803 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 902 131.00 | 8 276 551.00 | | 39 902 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 387.00 | -896 201.00 | | 1 901 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 952.00 | | | 7 355 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 355 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057 988.00 | | | 7 057 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 964.00 | | | 297 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 700.00 | 65 113.00 | | 179 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 712.00 | 65 113.00 | | 162 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 296.00 | 254 090.00 | 1 006 140.00 | 1 744 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 296.00 | 254 090.00 | 1 006 140.00 | 1 744 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 665 895.00 | 11 665 895.00 | | 11 665 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 781.00 | 596 781.00 | | 596 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 148.00 | 784 148.00 | | 784 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029 768.00 | 7 029 768.00 | | 7 029 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 396 446.00 | 5 396 446.00 | | 5 396 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 13 230 322.00 | 13 230 322.00 | | 13 230 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 11 200 664.00 | 11 200 664.00 | | 11 200 664.00 |
VI Groupe et associés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408 678.00 | 2 408 678.00 | | 2 408 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 803.00 | 194 803.00 | | 194 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 304.00 | 1 398 304.00 | | 1 398 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445 363.00 | 28 445 363.00 | | 28 445 363.00 |
VW T.V.A. | 2 303 708.00 | 2 303 708.00 | | 2 303 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 027 522.00 | 28 027 522.00 | | 28 027 522.00 |