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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 7 041 000.00 | | 7 041 000.00 | 7 041 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 965.00 | 162 711.00 | 135 253.00 | 297 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 569.00 | 179 699.00 | 7 176 870.00 | 7 356 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 446 951.00 | | 8 446 951.00 | 8 446 951.00 |
BZ Autres créances | 3 955 221.00 | | 3 955 221.00 | 3 955 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 038.00 | | 722 038.00 | 722 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 124 211.00 | | 13 124 211.00 | 13 124 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 780.00 | 179 699.00 | 20 301 081.00 | 20 480 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 904.00 | 500 000.00 | | 3 455 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 728.00 | 118 664.00 | | 1 843 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
DH Report à nouveau | | -743 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 201.00 | -496 117.00 | | -896 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 991.00 | -571 033.00 | | 4 660 991.00 |
DP Provisions pour risques | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707 671.00 | 183 657.00 | | 1 707 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 296.00 | 183 657.00 | | 1 744 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 460.00 | 1 134 647.00 | | 3 974 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 121.00 | 1 106 805.00 | | 3 420 121.00 |
EA Autres dettes | 65 889.00 | 626 106.00 | | 65 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 435 324.00 | 283 396.00 | | 6 435 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 895 794.00 | 3 150 954.00 | | 13 895 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 301 081.00 | 2 763 578.00 | | 20 301 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 677.00 | 6 286 358.00 | 7 289 036.00 | 1 002 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 677.00 | 6 286 358.00 | 7 289 036.00 | 1 002 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 639.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 44 526.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -44 632.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 349.00 | 8 695 691.00 | | 7 380 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 551.00 | 9 191 808.00 | | 8 276 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 201.00 | -496 117.00 | | -896 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 301.00 | | 7 280 651.00 | 75 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 355 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | 7 041 000.00 | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | | 239 651.00 | 58 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 159.00 | 124 540.00 | | 55 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 171.00 | 124 540.00 | | 38 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 460.00 | 3 974 460.00 | | 3 974 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703 722.00 | 1 703 722.00 | | 1 703 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 078.00 | 844 078.00 | | 844 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 435 324.00 | 6 435 324.00 | | 6 435 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 8 446 951.00 | 8 446 951.00 | | 8 446 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VB T. V. A. | 332 989.00 | 332 989.00 | | 332 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 592 376.00 | 3 592 376.00 | | 3 592 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 038.00 | 722 038.00 | | 722 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124 828.00 | 13 124 211.00 | 617.00 | 13 124 828.00 |
VW T.V.A. | 738 247.00 | 738 247.00 | | 738 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 895 794.00 | 13 895 794.00 | | 13 895 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |