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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 28 320.00 | 8 692.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 426.00 | 58 539.00 | 15 887.00 | 74 426.00 |
BP En cours de production de services | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 868.00 | | 535 868.00 | 535 868.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CF Disponibilités | 273 807.00 | | 273 807.00 | 273 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 194.00 | | 880 194.00 | 880 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 620.00 | 58 539.00 | 896 081.00 | 954 620.00 |
CU Autres participations | 761.00 | 10.00 | 751.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
DL TOTAL (I) | 358 112.00 | | | 358 112.00 |
DP Provisions pour risques | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 558.00 | | | 400 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 752.00 | | | 531 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 081.00 | | | 896 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 752.00 | | | 531 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 122.00 | 14 331.00 | 1 554 453.00 | 1 540 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 122.00 | 14 331.00 | 1 554 453.00 | 1 540 122.00 |
FM Production stockée | | | 50 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 321.00 | | | 1 610 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 704.00 | | | 1 525 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 205.00 | | 9 058.00 | 83 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 74 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 48 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 972.00 | | 9 058.00 | 56 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 985.00 | 2 381.00 | 17 837.00 | 73 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 956.00 | 2 381.00 | 17 837.00 | 54 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 396.00 | 6 217.00 | 5 396.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406.00 | 6 217.00 | 5 396.00 | 5 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | 5 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 558.00 | 400 558.00 | | 400 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 535 868.00 | | | 535 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 046.00 | 550 651.00 | 395.00 | 551 046.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 752.00 | 531 752.00 | | 531 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
ST Autres comptes | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
YT Sous‐traitance | 864 213.00 | | | 864 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 024.00 | | | 308 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 187.00 | | | 216 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 622.00 | | | 1 087 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |