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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 12 244.00 | 1 706.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 905.00 | 36 789.00 | 23 116.00 | 59 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 989.00 | 68 072.00 | 31 917.00 | 99 989.00 |
BP En cours de production de services | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 392.00 | | 225 392.00 | 225 392.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CF Disponibilités | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 939.00 | | 468 939.00 | 468 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 928.00 | 68 072.00 | 500 856.00 | 568 928.00 |
CU Autres participations | 761.00 | 10.00 | 751.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 243 078.00 | | | 243 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 291 870.00 | | | 291 870.00 |
DP Provisions pour risques | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 561.00 | | | 204 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 856.00 | | | 500 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 561.00 | | | 204 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 308.00 | 26 009.00 | 1 106 318.00 | 1 080 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 308.00 | 26 009.00 | 1 106 318.00 | 1 080 308.00 |
FM Production stockée | | | 46 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 147.00 | | | 1 160 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 055.00 | | | 1 152 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 775.00 | | 20 213.00 | 79 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | | 20 213.00 | 53 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 604.00 | 5 458.00 | | 62 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 575.00 | 5 458.00 | | 43 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 815.00 | 4 425.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 4 425.00 | 5 815.00 | 5 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | 5 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 225 392.00 | 225 392.00 | | 225 392.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 557.00 | 256 262.00 | 295.00 | 256 557.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 561.00 | 204 561.00 | | 204 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
ST Autres comptes | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
YT Sous‐traitance | 537 063.00 | | | 537 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 062.00 | | | 216 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 902.00 | | | 727 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |