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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 11 690.00 | 2 260.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 692.00 | 31 885.00 | 7 807.00 | 39 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 775.00 | 62 614.00 | 17 162.00 | 79 775.00 |
BP En cours de production de services | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 460.00 | | 741 460.00 | 741 460.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 022.00 | | 883 022.00 | 883 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 797.00 | 62 614.00 | 900 184.00 | 962 797.00 |
CU Autres participations | 761.00 | 10.00 | 751.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 237 412.00 | | | 237 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DL TOTAL (I) | 383 778.00 | | | 383 778.00 |
DP Provisions pour risques | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 788.00 | | | 297 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 591.00 | | | 510 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 184.00 | | | 900 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 591.00 | | | 510 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 030.00 | 62 816.00 | 1 453 847.00 | 1 391 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 030.00 | 62 816.00 | 1 453 847.00 | 1 391 030.00 |
FM Production stockée | | | -50 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 320.00 | | | 1 417 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 654.00 | | | 1 311 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 426.00 | | 5 449.00 | 74 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 79 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 193.00 | | 5 449.00 | 48 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 529.00 | 4 074.00 | | 58 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | 4 074.00 | | 39 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 217.00 | 5 815.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | 5 815.00 | 6 217.00 | 6 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | 6 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 788.00 | 297 788.00 | | 297 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 741 460.00 | 741 460.00 | | 741 460.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 941.00 | 745 646.00 | 295.00 | 745 941.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 591.00 | 510 591.00 | | 510 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
ST Autres comptes | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
YT Sous‐traitance | 671 206.00 | | | 671 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 206.00 | | | 278 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 417.00 | | | 872 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |