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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 13 351.00 | 598.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 53 917.00 | 6 955.00 | 60 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 955.00 | 86 307.00 | 14 648.00 | 100 955.00 |
BP En cours de production de services | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 535.00 | 2 328.00 | 171 207.00 | 173 535.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 116 011.00 | | 116 011.00 | 116 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 883.00 | 2 328.00 | 317 555.00 | 319 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 837.00 | 88 635.00 | 332 202.00 | 420 837.00 |
CU Autres participations | 761.00 | 10.00 | 751.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 227 815.00 | | | 227 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 269.00 | | | -175 269.00 |
DL TOTAL (I) | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 262.00 | | | 236 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 202.00 | | | 332 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 262.00 | | | 236 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 911.00 | 35 969.00 | 673 880.00 | 637 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 911.00 | 35 969.00 | 673 880.00 | 637 911.00 |
FM Production stockée | | | -39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 996.00 | | | 653 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 265.00 | | | 829 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 269.00 | | | -175 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 407.00 | 8 890.00 | | 77 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | 8 890.00 | | 58 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 369.00 | 2 695.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 2 695.00 | 4 369.00 | 6 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 781.00 | 175 158.00 | 2 623.00 | 177 781.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 262.00 | 236 262.00 | | 236 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
ST Autres comptes | 141 558.00 | | | 141 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
YT Sous‐traitance | 240 163.00 | | | 240 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 266.00 | | | 432 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |