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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 12 798.00 | 1 152.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 45 581.00 | 15 290.00 | 60 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 955.00 | 77 417.00 | 23 537.00 | 100 955.00 |
BP En cours de production de services | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 080.00 | 2 328.00 | 308 752.00 | 311 080.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 402.00 | 2 328.00 | 518 074.00 | 520 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 356.00 | 79 745.00 | 541 611.00 | 621 356.00 |
CU Autres participations | 761.00 | 10.00 | 751.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 251 170.00 | | | 251 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 355.00 | | | -23 355.00 |
DL TOTAL (I) | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 727.00 | | | 268 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 611.00 | | | 541 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 727.00 | | | 268 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 235.00 | 109 149.00 | 1 092 384.00 | 983 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 235.00 | 109 149.00 | 1 092 384.00 | 983 235.00 |
FM Production stockée | | | 10 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 041.00 | | | 1 129 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 396.00 | | | 1 152 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 355.00 | | | -23 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 989.00 | | 966.00 | 99 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 855.00 | | 966.00 | 73 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 062.00 | 9 345.00 | | 68 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 033.00 | 9 345.00 | | 49 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 425.00 | 4 369.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 2 328.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | 6 697.00 | 4 425.00 | 4 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 697.00 | 4 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 308 752.00 | 308 752.00 | | 308 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 047.00 | 322 752.00 | 295.00 | 323 047.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 727.00 | 268 727.00 | | 268 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
ST Autres comptes | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
YT Sous‐traitance | 558 148.00 | | | 558 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 647.00 | | | 196 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 911.00 | | | 743 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |