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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 441.00 | 264 712.00 | 27 728.00 | 292 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 646.00 | 97 715.00 | 31 931.00 | 129 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 205.00 | 214 700.00 | 16 504.00 | 231 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 476.00 | 589 161.00 | 96 315.00 | 685 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | 528.00 | 352.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 48 779.00 | 15 000.00 | 33 779.00 | 48 779.00 |
CF Disponibilités | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 925.00 | 15 528.00 | 102 396.00 | 117 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 401.00 | 604 690.00 | 198 711.00 | 803 401.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DH Report à nouveau | -15 387.00 | | | -15 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 732.00 | | | -74 732.00 |
DL TOTAL (I) | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 009.00 | | | 701 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 826.00 | | | 668 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 939.00 | 36 307.00 | 38 116.00 | 578 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 939.00 | 36 307.00 | 38 116.00 | 578 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 705.00 | 32 718.00 | 15 559.00 | 48 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VP Divers | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 421.00 | 51 438.00 | 16 983.00 | 68 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 061.00 | 196 074.00 | 15 559.00 | 212 061.00 |