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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 419.00 | 292 438.00 | 28 980.00 | 321 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 151.00 | 131 983.00 | 60 167.00 | 192 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 823.00 | 234 775.00 | 5 048.00 | 239 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 345.00 | 659 197.00 | 99 147.00 | 758 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CF Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 310.00 | 659 197.00 | 217 112.00 | 876 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DH Report à nouveau | -103 983.00 | | | -103 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
DL TOTAL (I) | -43 462.00 | | | -43 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 826.00 | | | 153 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 905.00 | | 20 440.00 | 737 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 954.00 | | 20 440.00 | 732 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 527.00 | 26 670.00 | 659 198.00 | 632 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 527.00 | 26 670.00 | 659 198.00 | 632 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 826.00 | 10 526.00 | 143 300.00 | 153 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 292.00 | 40 341.00 | 4 951.00 | 45 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 575.00 | 117 275.00 | 143 300.00 | 260 575.00 |