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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 873.00 | 282 437.00 | 19 436.00 | 301 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 151.00 | 117 991.00 | 74 159.00 | 192 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 928.00 | 232 098.00 | 6 830.00 | 238 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 904.00 | 632 527.00 | 105 377.00 | 737 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 550.00 | 632 527.00 | 203 023.00 | 835 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DH Report à nouveau | -89 612.00 | | | -89 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 371.00 | | | -14 371.00 |
DL TOTAL (I) | -27 213.00 | | | -27 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 236.00 | | | 230 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 876.00 | | 23 806.00 | 718 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 737 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 732 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 925.00 | | 23 806.00 | 713 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 345.00 | 31 960.00 | 4 778.00 | 605 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 345.00 | 31 960.00 | 4 778.00 | 605 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 247.00 | 20 802.00 | 50 445.00 | 71 247.00 |
VI Groupe et associés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 670.00 | 18 719.00 | 4 951.00 | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 237.00 | 179 792.00 | 50 445.00 | 230 237.00 |