| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 419.00 | 298 056.00 | 23 362.00 | 321 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 635.00 | 139 982.00 | 44 653.00 | 184 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 745.00 | 231 790.00 | 7 955.00 | 239 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 751.00 | 669 828.00 | 80 922.00 | 750 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 728.00 | 669 828.00 | 243 899.00 | 913 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DH Report à nouveau | -120 233.00 | | | -120 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 085.00 | | | 246 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 899.00 | | | 243 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 345.00 | | 6 131.00 | 758 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 724.00 | 750 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 745 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 394.00 | | 6 131.00 | 753 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 198.00 | 24 356.00 | 13 724.00 | 659 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 198.00 | 24 356.00 | 13 724.00 | 659 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 132.00 | 35 032.00 | 100 101.00 | 135 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 746.00 | 11 795.00 | 4 951.00 | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 086.00 | 145 986.00 | 100 101.00 | 246 086.00 |