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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 873.00 | 273 157.00 | 28 715.00 | 301 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 411.00 | 106 236.00 | 69 174.00 | 175 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 640.00 | 225 951.00 | 10 689.00 | 236 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 876.00 | 605 345.00 | 113 530.00 | 718 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 655.00 | 605 345.00 | 215 309.00 | 820 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DH Report à nouveau | -90 120.00 | | | -90 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 151.00 | | | 228 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 477.00 | | 60 632.00 | 685 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 232.00 | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 232.00 | 718 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 294.00 | | 60 632.00 | 653 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 130.00 | 28 216.00 | | 577 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 130.00 | 28 216.00 | | 577 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 032.00 | 20 545.00 | 50 487.00 | 71 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VP Divers | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 011.00 | 30 060.00 | 4 951.00 | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 152.00 | 177 665.00 | 50 487.00 | 228 152.00 |