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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 979.00 | 389.00 | 21 590.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 519 927.00 | | 519 927.00 | 519 927.00 |
CF Disponibilités | 5 413 400.00 | | 5 413 400.00 | 5 413 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 481.00 | | 6 157 481.00 | 6 157 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 460.00 | 389.00 | 6 179 071.00 | 6 179 460.00 |
CU Autres participations | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 978 225.00 | 5 020 692.00 | | 4 978 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 065.00 | -42 467.00 | | -657 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 160.00 | 6 078 225.00 | | 5 421 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 108.00 | 10 763.00 | | 688 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 324 580.00 | | 34 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 497.00 | 5 679.00 | | 35 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 911.00 | 341 022.00 | | 757 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 071.00 | 6 419 247.00 | | 6 179 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 534.00 | 48 008.00 | | 347 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 600.00 | 90 474.00 | | 1 004 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 066.00 | -42 466.00 | | -657 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VC Groupe et associés | 365 063.00 | | | 365 063.00 |
VI Groupe et associés | 688 108.00 | 688 108.00 | | 688 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 082.00 | 744 082.00 | | 744 082.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 911.00 | 757 911.00 | | 757 911.00 |