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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 596.00 | 389.00 | 21 207.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 383 252.00 | | 383 252.00 | 383 252.00 |
CF Disponibilités | 5 423 209.00 | | 5 423 209.00 | 5 423 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 461.00 | | 6 186 461.00 | 6 186 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 057.00 | 389.00 | 6 207 668.00 | 6 208 057.00 |
CU Autres participations | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 946 615.00 | 4 221 660.00 | | 4 946 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 306.00 | 725 456.00 | | -70 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976 309.00 | 6 046 616.00 | | 5 976 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 436.00 | 226 370.00 | | 226 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 3 634.00 | | 4 619.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | -12 238.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 359.00 | 228 660.00 | | 231 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 668.00 | 6 275 276.00 | | 6 207 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692.00 | 833 708.00 | | 15 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 998.00 | 108 252.00 | | 85 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 306.00 | 725 456.00 | | -70 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 21 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 21 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 436.00 | 196 436.00 | | 196 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VC Groupe et associés | 326 910.00 | 326 910.00 | | 326 910.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 252.00 | 758 252.00 | | 758 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 359.00 | 201 359.00 | | 201 359.00 |