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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 596.00 | 389.00 | 21 207.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 1 641 689.00 | | 1 641 689.00 | 1 641 689.00 |
CF Disponibilités | 3 935 974.00 | | 3 935 974.00 | 3 935 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 663.00 | | 6 007 663.00 | 6 007 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 259.00 | 389.00 | 6 028 870.00 | 6 029 259.00 |
CU Autres participations | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 876 309.00 | 4 946 615.00 | | 4 876 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 385.00 | -70 306.00 | | -55 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 924.00 | 5 976 309.00 | | 5 920 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 226 436.00 | | 94 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 925.00 | 4 619.00 | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 304.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 946.00 | 231 359.00 | | 107 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 870.00 | 6 207 668.00 | | 6 028 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693.00 | 15 692.00 | | 12 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 078.00 | 85 998.00 | | 68 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 385.00 | -70 306.00 | | -55 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VC Groupe et associés | 327 839.00 | 327 839.00 | | 327 839.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 238.00 | 1 242 238.00 | | 1 242 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 689.00 | 2 053 689.00 | | 2 053 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |