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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524.00 | 389.00 | 2 135.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 1 577 184.00 | | 1 577 184.00 | 1 577 184.00 |
CF Disponibilités | 3 698 250.00 | | 3 698 250.00 | 3 698 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 434.00 | | 5 705 434.00 | 5 705 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 958.00 | 389.00 | 5 707 569.00 | 5 707 958.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 820 924.00 | 4 876 309.00 | | 4 820 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 358.00 | -55 385.00 | | -311 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609 568.00 | 5 920 924.00 | | 5 609 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 94 522.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | 12 925.00 | | 4 478.00 |
EA Autres dettes | 88 935.00 | 499.00 | | 88 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 001.00 | 107 946.00 | | 98 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 569.00 | 6 028 870.00 | | 5 707 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 413.00 | 12 693.00 | | 11 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 769.00 | 68 078.00 | | 322 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 356.00 | -55 385.00 | | -311 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 073.00 | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 073.00 | 2 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 588.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VC Groupe et associés | 333 499.00 | 333 499.00 | | 333 499.00 |
VI Groupe et associés | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 184.00 | 2 007 184.00 | | 2 007 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |