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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 979.00 | 389.00 | 21 590.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514 120.00 | | 514 120.00 | 514 120.00 |
CF Disponibilités | 5 359 567.00 | | 5 359 567.00 | 5 359 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 687.00 | | 6 253 687.00 | 6 253 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 666.00 | 389.00 | 6 275 277.00 | 6 275 666.00 |
CU Autres participations | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 221 160.00 | 4 978 225.00 | | 4 221 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 456.00 | -657 065.00 | | 725 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 616.00 | 5 421 160.00 | | 6 046 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | 688 108.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 370.00 | 34 306.00 | | 226 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 35 497.00 | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 660.00 | 757 911.00 | | 228 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 276.00 | 6 179 071.00 | | 6 275 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 708.00 | 347 534.00 | | 833 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 252.00 | 1 004 600.00 | | 108 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 455.00 | -657 066.00 | | 725 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 370.00 | 226 370.00 | | 226 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 238.00 | -12 238.00 | | -12 238.00 |
VB T. V. A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VC Groupe et associés | 464 207.00 | 464 207.00 | | 464 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 120.00 | 894 120.00 | | 894 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 661.00 | 228 661.00 | | 228 661.00 |