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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 403.00 | 137.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 573.00 | 31 772.00 | 42 801.00 | 74 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 588.00 | 32 175.00 | 55 413.00 | 87 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 160 773.00 | | 160 773.00 | 160 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 389.00 | | 487 389.00 | 487 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 977.00 | 32 175.00 | 542 803.00 | 574 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 85 059.00 | 67 565.00 | | 85 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 080.00 | 28 494.00 | | 41 080.00 |
DL TOTAL (I) | 247 138.00 | 217 059.00 | | 247 138.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 688.00 | 31 050.00 | | 11 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | 26 006.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 21 852.00 | | 12 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 294.00 | 192 857.00 | | 210 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 664.00 | 271 765.00 | | 245 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 803.00 | 538 824.00 | | 542 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 427.00 | 260 371.00 | | 240 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 13 637.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 150.00 | | 1 252 150.00 | 1 252 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 150.00 | | 1 252 150.00 | 1 252 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | 173.00 | | 4 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 1 438.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 51 438.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -51 438.00 | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 7 842.00 | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 181.00 | 1 201 699.00 | | 1 257 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 101.00 | 1 173 205.00 | | 1 216 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 080.00 | 28 494.00 | | 41 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 453.00 | 47 412.00 | | 37 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 608.00 | 10 473.00 | 6 906.00 | 28 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 609.00 | 10 473.00 | 6 906.00 | 28 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688.00 | 6 451.00 | 5 237.00 | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 294.00 | 210 294.00 | | 210 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 488.00 | 320 013.00 | 12 475.00 | 332 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 664.00 | 240 427.00 | 5 237.00 | 245 664.00 |