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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 513.00 | 54 018.00 | 30 495.00 | 84 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 988.00 | 54 018.00 | 42 970.00 | 96 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 704.00 | 73 987.00 | 303 716.00 | 377 704.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 566.00 | 73 987.00 | 558 579.00 | 632 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 555.00 | 128 005.00 | 601 549.00 | 729 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 143 581.00 | 120 695.00 | | 143 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | 33 886.00 | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 285 367.00 | 275 581.00 | | 285 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 966.00 | 179.00 | | 6 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 118.00 | 49 919.00 | | 40 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 50 997.00 | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 923.00 | 207 711.00 | | 254 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 182.00 | 308 806.00 | | 316 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 549.00 | 584 386.00 | | 601 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 711.00 | 308 806.00 | | 312 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 179.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 336.00 | | 1 026 336.00 | 1 026 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 336.00 | | 1 026 336.00 | 1 026 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 176.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 961.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 372.00 | 501.00 | | 16 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 79 691.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 79 691.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | -79 190.00 | | 10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 12 113.00 | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 167.00 | 1 348 946.00 | | 1 053 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 380.00 | 1 315 060.00 | | 1 032 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | 33 886.00 | | 20 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 429.00 | 17 385.00 | | 25 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 496.00 | 10 581.00 | 6 059.00 | 49 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 496.00 | 10 581.00 | 6 059.00 | 49 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 923.00 | 254 923.00 | | 254 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 966.00 | 3 495.00 | 3 471.00 | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 059.00 | 388 059.00 | | 388 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 534.00 | 388 059.00 | 12 475.00 | 400 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 182.00 | 312 711.00 | 3 471.00 | 316 182.00 |