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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 948.00 | 56 347.00 | 24 601.00 | 80 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 423.00 | 56 347.00 | 37 076.00 | 93 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 166.00 | 73 987.00 | 287 178.00 | 361 166.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 231 891.00 | | 231 891.00 | 231 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 637.00 | 73 987.00 | 543 649.00 | 617 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 060.00 | 130 335.00 | 580 725.00 | 711 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 153 367.00 | 143 581.00 | | 153 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 20 787.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 286 745.00 | 285 367.00 | | 286 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 6 966.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | 40 118.00 | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 14 174.00 | | 11 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 698.00 | 254 923.00 | | 264 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 980.00 | 316 182.00 | | 293 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 725.00 | 601 549.00 | | 580 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 711.00 | 312 711.00 | | 293 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 332.00 | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 018.00 | 9 443.00 | 7 114.00 | 54 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 018.00 | 9 443.00 | 7 114.00 | 54 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 698.00 | 264 698.00 | | 264 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 503.00 | 269.00 | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 132.00 | 383 132.00 | | 383 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 607.00 | 383 132.00 | 12 475.00 | 395 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 980.00 | 293 711.00 | 269.00 | 293 980.00 |