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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 3 106.00 | 1 470.00 | 4 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 103.00 | 3 106.00 | 448 996.00 | 452 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BZ Autres créances | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
CF Disponibilités | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 723.00 | | 287 723.00 | 287 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 826.00 | 3 106.00 | 736 720.00 | 739 826.00 |
CU Autres participations | 381 467.00 | | 381 467.00 | 381 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 860.00 | | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DH Report à nouveau | 400 585.00 | | | 400 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
DL TOTAL (I) | 680 636.00 | | | 680 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 914.00 | | | 136 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 455.00 | | | 472 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 979.00 | | | 466 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 1 470.00 | | 1 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 470.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
VP Divers | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 644.00 | 270 585.00 | 66 059.00 | 336 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |