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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 153.00 | 4 848.00 | 96 305.00 | 101 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 3 932.00 | 835.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 382.00 | 73 599.00 | 25 783.00 | 99 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 194.00 | 82 379.00 | 133 814.00 | 216 194.00 |
BT Marchandises | 775 081.00 | 18 490.00 | 756 591.00 | 775 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 040.00 | | 1 032 040.00 | 1 032 040.00 |
BZ Autres créances | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CF Disponibilités | 1 372 567.00 | | 1 372 567.00 | 1 372 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 014.00 | 18 490.00 | 3 192 524.00 | 3 211 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 208.00 | 100 869.00 | 3 326 339.00 | 3 427 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 860.00 | | | 434 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DH Report à nouveau | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 962.00 | | | 438 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 906.00 | | | 1 055 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 115.00 | | | 780 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 090.00 | | | 979 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 181.00 | | | 493 181.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 432.00 | | | 2 270 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 339.00 | | | 3 326 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 782.00 | | | 2 261 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 808.00 | | 7 850.00 | 218 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 463.00 | 216 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 101 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 104 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 582.00 | | 7 850.00 | 105 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 670.00 | 11 173.00 | 10 463.00 | 81 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | 1 180.00 | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 642.00 | 11 173.00 | 9 283.00 | 75 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 091.00 | 979 091.00 | | 979 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 182.00 | 493 182.00 | | 493 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 041.00 | 1 032 041.00 | | 1 032 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 116.00 | 780 116.00 | | 780 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 116.00 | | | 780 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 257.00 | 1 063 366.00 | 10 892.00 | 1 074 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 783.00 | 2 261 783.00 | | 2 261 783.00 |