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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 333.00 | 6 028.00 | 96 305.00 | 102 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 1 851.00 | 1 642.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 518.00 | 63 038.00 | 21 480.00 | 84 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 237.00 | 70 918.00 | 130 319.00 | 201 237.00 |
BT Marchandises | 660 440.00 | 2 577.00 | 657 863.00 | 660 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 876.00 | | 560 876.00 | 560 876.00 |
BZ Autres créances | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CF Disponibilités | 447 769.00 | | 447 769.00 | 447 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 204.00 | 2 577.00 | 1 785 627.00 | 1 788 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 442.00 | 73 495.00 | 1 915 946.00 | 1 989 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 860.00 | | | 434 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DH Report à nouveau | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
DL TOTAL (I) | 835 361.00 | | | 835 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 288.00 | | | 595 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 112.00 | | | 464 112.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 585.00 | | | 1 080 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 946.00 | | | 1 915 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 544.00 | | | 1 077 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 103.00 | | 195 900.00 | 452 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 766.00 | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 766.00 | 201 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | 97 757.00 | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 527.00 | | 10 132.00 | 447 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 67 812.00 | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 2 922.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 289.00 | 595 289.00 | | 595 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 112.00 | 464 112.00 | | 464 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560 877.00 | 560 877.00 | | 560 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546.00 | 1 505.00 | 1 041.00 | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 886.00 | 679 994.00 | 10 892.00 | 690 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 586.00 | 1 077 545.00 | 1 041.00 | 1 078 586.00 |