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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 153.00 | 4 848.00 | 96 305.00 | 101 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 4 472.00 | 294.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 487.00 | 45 574.00 | 15 912.00 | 61 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 299.00 | 54 895.00 | 124 403.00 | 179 299.00 |
BT Marchandises | 872 345.00 | 8 836.00 | 863 508.00 | 872 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 417.00 | | 403 417.00 | 403 417.00 |
BZ Autres créances | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CF Disponibilités | 1 263 573.00 | | 1 263 573.00 | 1 263 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 867.00 | 8 836.00 | 2 611 030.00 | 2 619 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 166.00 | 63 731.00 | 2 735 434.00 | 2 799 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 860.00 | | | 434 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DH Report à nouveau | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 062.00 | | | 422 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 007.00 | | | 1 039 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 035.00 | | | 639 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 968.00 | | | 670 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 742.00 | | | 342 742.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 427.00 | | | 1 696 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 434.00 | | | 2 735 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 206.00 | | | 1 212 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 195.00 | | 2 623.00 | 216 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 518.00 | 179 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 518.00 | 66 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 150.00 | | 1 623.00 | 104 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | 1 000.00 | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 380.00 | 12 033.00 | 39 518.00 | 82 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 532.00 | 12 033.00 | 39 518.00 | 77 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 969.00 | 670 969.00 | | 670 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 403 418.00 | 403 418.00 | | 403 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 036.00 | 154 815.00 | 484 221.00 | 639 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
VP Divers | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 742.00 | 342 742.00 | | 342 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 840.00 | 483 949.00 | 11 892.00 | 495 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 427.00 | 1 212 206.00 | 484 221.00 | 1 696 427.00 |